0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-14 |
| 期初基金净值 | 6,636.65 | 6,636.65 | 6,527.42 | 7,753.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,201.31 | 577.32 | 109.23 | 193.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,415.66 | 27,224.52 | 0.00 | 8,605.12 |
| 基金赎回款 | 27,384.87 | 3,236.25 | 0.00 | -10,025.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,030.79 | 23,988.27 | 0.00 | -1,419.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,868.76 | 31,202.24 | 6,636.65 | 6,527.42 |