0.4188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,974.22 | 263,974.22 | 121,629.48 | 121,629.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,372.74 | 8,592.69 | 1,705.54 | 2,151.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,959.71 | 0.00 | 146,241.43 | 124,220.11 |
| 基金赎回款 | 104,368.18 | 0.00 | 5,602.23 | 5,479.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,408.47 | 0.00 | 140,639.21 | 118,740.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,938.49 | 272,566.91 | 263,974.22 | 242,521.42 |