-0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-05-20 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,750.14 | 11,978.05 | 11,978.05 | 53,414.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.52 | 456.99 | 288.16 | 12.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.00 | 2,999.90 | 2,999.90 | 15.52 |
| 基金赎回款 | 4,604.19 | 8,684.80 | 8,684.80 | 41,464.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,599.19 | -5,684.90 | -5,684.90 | -41,448.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,269.47 | 6,750.14 | 6,581.31 | 11,978.05 |