行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-02-28     1.2465-4.6362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,076.7111,017.9911,017.9915,869.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,313.44-1,952.80-893.87671.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,873.241,588.13897.8326,566.80
基金赎回款2,671.195,576.615,377.8532,089.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,202.06-3,988.49-4,480.02-5,522.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,592.205,076.715,644.1011,017.99