-2.6729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,707.66 | 46,546.20 | 46,546.20 | 61,572.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,410.56 | -2,837.08 | 3,091.00 | -11,668.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,855.27 | 23,005.15 | 7,183.02 | 20,269.06 |
| 基金赎回款 | 4,704.62 | 17,006.61 | 11,106.19 | 23,627.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,150.66 | 5,998.54 | -3,923.17 | -3,358.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,447.76 | 49,707.66 | 45,714.03 | 46,546.20 |