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长城久润混合(002512)

2019-11-13     1.10900.7724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-062018-12-312018-06-30
期初基金净值21,955.18119,331.28161,940.12161,940.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
289.43541.64-787.10-2,118.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.0630.8826.779.57
基金赎回款-8,982.7697,948.6241,848.5030,520.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,979.70-97,917.74-41,821.73-30,510.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,264.9121,955.18119,331.28129,310.58