0.9399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,780.26 | 3,198.68 | 3,198.68 | 4,693.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -577.98 | -3,642.64 | -2,260.96 | -907.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.40 | 16,366.47 | 16,254.43 | 540.99 |
| 基金赎回款 | 1,969.87 | 6,085.97 | 326.25 | 1,127.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,942.47 | 10,280.51 | 15,928.19 | -586.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,056.29 | 3,056.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,259.80 | 6,780.26 | 13,809.62 | 3,198.68 |