-0.1768% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,973.06 | 79,973.06 | 80,000.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,427.32 | 1,793.02 | -27.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 61,031.27 | 51,012.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,027.72 | -51,012.40 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,372.66 | 30,753.68 | 79,973.06 |