净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 151,488.16 | 155,284.47 | 155,284.47 | 150,150.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,361.23 | 3,544.38 | 2,158.64 | 6,464.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 248.92 | 669.04 | 275.14 | 473.24 |
基金赎回款 | 270.41 | 923.52 | 372.07 | 1,803.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.49 | -254.48 | -96.93 | -1,330.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,086.20 | 7,086.20 | 0.00 |
期末基金净值 | 154,827.91 | 151,488.16 | 150,259.98 | 155,284.47 |