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招商招瑞纯债发起式C(002520)

2024-03-28     1.12470.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值151,488.16155,284.47155,284.47150,150.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,361.233,544.382,158.646,464.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.92669.04275.14473.24
基金赎回款270.41923.52372.071,803.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21.49-254.48-96.93-1,330.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,086.207,086.200.00
期末基金净值154,827.91151,488.16150,259.98155,284.47