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永赢双利债券C(002522)

2019-11-15     1.1460-0.1568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,505.238,112.588,112.5826,048.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,800.53-270.00-62.35237.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,049.4020,702.2517,493.547,946.32
基金赎回款-3,633.738,914.311,925.6026,119.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,415.6711,787.9415,567.94-18,173.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,125.291,125.290.00
期末基金净值23,721.4418,505.2322,492.888,112.58