-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 457,594.87 | 457,594.87 | 432,676.68 | 432,676.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,230.77 | -2,708.25 | -14,651.28 | -986.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,333.96 | 348,943.20 | 884,845.57 | 466,720.97 |
| 基金赎回款 | 670,709.90 | 379,551.22 | 822,550.97 | -328,380.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262,375.95 | -30,608.02 | 62,294.60 | 138,340.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,778.83 | 18,750.88 | 22,725.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,209.33 | 405,527.72 | 457,594.87 | 570,030.06 |