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永赢双利债券C(002522)

2020-05-22     1.1862-0.4365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,505.2318,505.238,112.588,112.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,528.011,800.53-270.00-62.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,682.777,049.4020,702.2517,493.54
基金赎回款28,074.85-3,633.738,914.311,925.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,607.923,415.6711,787.9415,567.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,125.291,125.29
期末基金净值169,641.1623,721.4418,505.2322,492.88