0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,401.65 | 8,740.31 | 8,740.31 | 693,945.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,748.30 | 1,300.55 | 121.85 | 6,756.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.95 | 300,723.86 | 200,082.74 | 113,296.70 |
| 基金赎回款 | 14.92 | 209,363.08 | 108,685.91 | 796,633.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.03 | 91,360.78 | 91,396.82 | -683,337.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 905.71 | 0.00 | 0.00 | 8,624.27 |
| 期末基金净值 | 103,276.26 | 101,401.65 | 100,258.99 | 8,740.31 |