-0.1026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,740.31 | 8,740.31 | 693,945.32 | 693,945.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,300.55 | 121.85 | 6,756.41 | 5,557.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,723.86 | 200,082.74 | 113,296.70 | 99,658.79 |
| 基金赎回款 | 209,363.08 | 108,685.91 | 796,633.84 | 587,260.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,360.78 | 91,396.82 | -683,337.15 | -487,601.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,624.27 | 7,660.35 |
| 期末基金净值 | 101,401.65 | 100,258.99 | 8,740.31 | 204,241.36 |