0.0716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,439.71 | 21,439.71 | 24,540.03 | 24,540.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,692.51 | 4,108.37 | 569.38 | 311.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509,887.49 | 464,027.23 | 4,971.15 | 4,939.75 |
| 基金赎回款 | 479,991.33 | 251,594.25 | 8,640.84 | 8,286.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,896.15 | 212,432.99 | -3,669.70 | -3,347.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,518.81 | 31,518.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,509.57 | 206,462.26 | 21,439.71 | 21,504.45 |