0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,808.84 | 4,808.84 | 9,045.33 | 9,045.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.08 | -240.00 | -401.88 | -369.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,177.31 | 20,502.17 | 1,567.89 | 1,567.85 |
| 基金赎回款 | 20,678.90 | 13,805.69 | 5,402.50 | 2,834.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,498.41 | 6,696.48 | -3,834.61 | -1,267.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,859.34 | 11,265.32 | 4,808.84 | 7,408.45 |