0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,275.43 | 44,275.43 | 89,131.66 | 89,131.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,141.49 | 1,038.93 | 1,494.87 | 875.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,066.99 | 1,753.98 | 6,283.52 | 2,845.17 |
| 基金赎回款 | 93,027.11 | 5,815.88 | 52,634.62 | 33,654.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 286,039.88 | -4,061.89 | -46,351.10 | -30,808.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,949.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,507.61 | 41,252.47 | 44,275.43 | 59,198.34 |