0.1181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,507.61 | 44,275.43 | 44,275.43 | 89,131.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,673.87 | 4,141.49 | 1,038.93 | 1,494.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,522.75 | 379,066.99 | 1,753.98 | 6,283.52 |
| 基金赎回款 | 36,858.55 | 93,027.11 | 5,815.88 | 52,634.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,664.20 | 286,039.88 | -4,061.89 | -46,351.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,217.69 | 44,949.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,627.99 | 289,507.61 | 41,252.47 | 44,275.43 |