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博时保泽保本混合A(002530)

2018-04-09     1.04400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值281,761.59281,761.59295,530.17295,530.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,488.834,275.14-73.31552.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124.6772.53159.510.00
基金赎回款139,987.15113,328.0013,854.780.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,862.48-113,255.47-13,695.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,387.94172,781.26281,761.59296,082.48