0.5318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,325.44 | 91,325.44 | 107,429.70 | 107,429.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.58 | 2,191.28 | -1,627.29 | 667.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,323.18 | 904.31 | 65,098.77 | 41,680.38 |
| 基金赎回款 | 93,630.50 | 26,675.35 | 79,575.74 | 53,172.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,307.32 | -25,771.04 | -14,476.97 | -11,491.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,503.70 | 67,745.68 | 91,325.44 | 96,605.61 |