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华安稳固收益债券A(002534)

2019-11-15     1.1260-0.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值416,433.47353,999.98353,999.9860,033.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,122.5318,175.096,787.51981.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,097.23539,174.60220,416.18373,558.65
基金赎回款148,267.99409,198.30241,550.0643,863.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,170.76129,976.31-21,133.88329,695.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,083.4285,717.9127,009.4536,710.57
期末基金净值263,301.82416,433.47312,644.17353,999.98