0.0786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,450.05 | 68,146.68 | 68,146.68 | 42,215.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,139.98 | 1,907.81 | 1,212.30 | -772.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,334.32 | 4,520.12 | 205.32 | 43,984.51 |
| 基金赎回款 | 1,330.47 | 34,124.56 | 11,689.20 | 17,281.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,003.84 | -29,604.44 | -11,483.89 | 26,702.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,593.87 | 40,450.05 | 57,875.09 | 68,146.68 |