-0.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,607.79 | 70,602.27 | 70,602.27 | 50,506.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,906.70 | -7,715.91 | -1,981.83 | -11,611.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,435.49 | 19,691.49 | 17,206.61 | 54,697.21 |
| 基金赎回款 | 3,720.39 | 52,970.06 | 45,091.48 | 22,990.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,284.90 | -33,278.57 | -27,884.87 | 31,706.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,416.19 | 29,607.79 | 40,735.58 | 70,602.27 |