-0.4672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,244.24 | 28,244.24 | 24,420.69 | 24,420.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,516.05 | 4,902.85 | -1,200.42 | 189.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,864.90 | 67,802.68 | 11,938.57 | 3,275.13 |
| 基金赎回款 | 72,866.50 | 15,191.33 | 6,914.60 | 6,786.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,998.41 | 52,611.35 | 5,023.97 | -3,511.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,758.70 | 85,758.44 | 28,244.24 | 21,098.40 |