0.1388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,585.15 | 3,585.15 | 4,746.70 | 4,746.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -815.71 | -214.74 | -899.08 | -232.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.16 | 230.81 | 2,275.11 | 1,967.56 |
| 基金赎回款 | 619.77 | 350.72 | 2,537.57 | 602.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250.60 | -119.91 | -262.46 | 1,365.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,518.84 | 3,250.50 | 3,585.15 | 5,879.03 |