4.1426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,642.17 | 100,037.82 | 100,037.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,913.61 | -386.99 | 1,416.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.45 | 200,007.24 | 200,002.92 |
| 基金赎回款 | 12,002.65 | 15.90 | 2.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,998.20 | 199,991.34 | 200,000.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,557.58 | 299,642.17 | 301,455.45 |