行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实稳泰债券(002551)

2017-12-18     1.08104.1426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值299,642.17100,037.82100,037.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,913.61-386.991,416.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.45200,007.24200,002.92
基金赎回款12,002.6515.902.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,998.20199,991.34200,000.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值297,557.58299,642.17301,455.45