-0.0901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,434.12 | 294,434.12 | 174,247.95 | 174,247.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,683.94 | 5,274.25 | 7,285.69 | 3,960.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.61 | 3.98 | 425,973.57 | 425,963.68 |
| 基金赎回款 | 37.28 | 26.55 | 300,557.99 | 300,537.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.67 | -22.57 | 125,415.57 | 125,426.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,515.09 | 6,965.71 |
| 期末基金净值 | 303,087.39 | 299,685.80 | 294,434.12 | 296,669.21 |