0.7519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,795.08 | 6,879.96 | 6,879.96 | 22,268.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -306.47 | 173.65 | 138.63 | 257.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,192.29 | 3,208.40 | 3,039.02 |
| 基金赎回款 | 865.21 | 9,450.81 | 5,328.80 | 18,684.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -865.21 | -5,258.52 | -2,120.40 | -15,645.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 623.41 | 1,795.08 | 4,898.18 | 6,879.96 |