-2.6922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,267.71 | 25,937.58 | 25,937.58 | 58,802.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,278.49 | -2,595.20 | -2,142.40 | -14,854.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307.52 | 990.72 | 367.29 | 1,937.83 |
| 基金赎回款 | 550.56 | 3,065.39 | 1,085.17 | 19,948.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.04 | -2,074.67 | -717.88 | -18,010.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,746.19 | 21,267.71 | 23,077.31 | 25,937.58 |