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创金合信鑫安保本混合A(002565)

2018-05-18     1.06800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值106,273.23106,273.23126,584.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,596.70281.523,578.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款132.7585.101,045.26
基金赎回款28,617.7617,070.0124,935.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,485.01-16,984.91-23,889.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值79,384.9289,569.84106,273.23