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博时裕发纯债债券(002568)

2020-01-23     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值101,339.30101,339.07101,339.0750,498.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,862.064,472.443,145.902,478.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.7819.889.1650,005.45
基金赎回款7.4515.385.8051.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.674.503.3649,953.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,476.720.001,591.69
期末基金净值103,200.69101,339.30104,488.33101,339.07