0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,723.63 | 99,723.63 | 100,003.56 | 100,003.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,030.51 | 1,636.68 | 2,207.31 | 1,281.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.40 | 0.87 | 8.05 | 5.57 |
| 基金赎回款 | 1.51 | 0.39 | 8.30 | 6.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.89 | 0.48 | -0.25 | -0.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,487.17 | 0.00 | 2,486.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,274.87 | 101,360.80 | 99,723.63 | 101,283.99 |