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招商丰睿混合A(002575)

2018-04-11     1.1410-0.0876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值80,013.4380,013.4380,001.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,239.441,695.2612.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款61,001.6150,992.12-0.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,001.61-50,992.12-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值22,251.2630,716.5780,013.43