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南方新兴龙头灵活配置混合(002577)

2025-01-27     1.2017-0.9152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,308.2314,179.9814,179.9824,828.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,520.51-1,002.571,607.78-5,778.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.713,940.493,699.722,462.11
基金赎回款490.065,809.662,951.647,331.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-375.35-1,869.17748.08-4,869.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,412.3811,308.2316,535.8314,179.98