0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,179.98 | 14,179.98 | 24,828.57 | 24,828.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,002.57 | 1,607.78 | -5,778.90 | -2,967.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,940.49 | 3,699.72 | 2,462.11 | 1,695.51 |
| 基金赎回款 | 5,809.66 | 2,951.64 | 7,331.80 | 3,127.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,869.17 | 748.08 | -4,869.69 | -1,432.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,308.23 | 16,535.83 | 14,179.98 | 20,428.60 |