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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,308.23 | 14,179.98 | 14,179.98 | 24,828.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,520.51 | -1,002.57 | 1,607.78 | -5,778.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 114.71 | 3,940.49 | 3,699.72 | 2,462.11 |
基金赎回款 | 490.06 | 5,809.66 | 2,951.64 | 7,331.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -375.35 | -1,869.17 | 748.08 | -4,869.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,412.38 | 11,308.23 | 16,535.83 | 14,179.98 |