0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,197.75 | 527,905.12 | 527,905.12 | 514,505.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,994.66 | 12,945.99 | 7,420.36 | 13,395.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.01 | 11.89 | 9.03 | 5.25 |
| 基金赎回款 | 4.15 | 11.61 | 8.97 | 1.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | 0.27 | 0.06 | 4.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,653.63 | 23,653.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 524,192.26 | 517,197.75 | 511,671.90 | 527,905.12 |