1.7306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,390.50 | 26,390.50 | 7,072.69 | 7,072.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.23 | 615.62 | -4,119.85 | -1,459.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,165.20 | 5,474.45 | 63,228.59 | 63,223.30 |
| 基金赎回款 | 31,008.86 | 27,298.67 | 39,790.93 | 10,829.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,843.66 | -21,824.23 | 23,437.66 | 52,394.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,667.07 | 5,181.90 | 26,390.50 | 58,007.71 |