-0.2596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,667.07 | 1,667.07 | 26,390.50 | 26,390.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.80 | -33.57 | 120.23 | 615.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154.69 | 40.54 | 6,165.20 | 5,474.45 |
| 基金赎回款 | 1,125.88 | 833.14 | 31,008.86 | 27,298.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -971.19 | -792.60 | -24,843.66 | -21,824.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 752.67 | 840.89 | 1,667.07 | 5,181.90 |