2.8160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,962.52 | 13,962.52 | 6,719.98 | 6,719.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,409.62 | 167.64 | 259.36 | -60.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,615.73 | 116,963.55 | 26,580.45 | 11,012.85 |
| 基金赎回款 | 175,473.58 | 78,245.12 | 19,597.27 | -9,080.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,142.15 | 38,718.42 | 6,983.18 | 1,932.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,659.54 | 1,569.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,035.50 | 51,278.83 | 13,962.52 | 8,592.16 |