0.4510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,035.50 | 13,962.52 | 13,962.52 | 6,719.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,852.90 | -2,409.62 | 167.64 | 259.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,077.06 | 309,615.73 | 116,963.55 | 26,580.45 |
| 基金赎回款 | 159,148.82 | 175,473.58 | 78,245.12 | 19,597.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,071.76 | 134,142.15 | 38,718.42 | 6,983.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,545.10 | 15,659.54 | 1,569.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,565.74 | 130,035.50 | 51,278.83 | 13,962.52 |