-0.6493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,160.45 | 141,160.45 | 2,843.70 | 2,843.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 263.03 | 272.92 | 479.84 | 9.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 945.90 | 903.67 | 201,941.81 | 57.16 |
| 基金赎回款 | 140,598.33 | 129,185.66 | 18,922.57 | 209.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,652.43 | -128,281.99 | 183,019.24 | -152.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 45,182.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,771.05 | 13,151.38 | 141,160.45 | 2,700.17 |