-0.4644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,179.61 | 222,665.20 | 222,665.20 | 2,682.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -148.94 | 488.93 | 547.00 | -2,531.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,833.57 | 808.66 | 692.03 | 579,877.57 |
| 基金赎回款 | 1,635.04 | 215,389.43 | 214,197.99 | 275,774.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,198.53 | -214,580.77 | -213,505.96 | 304,103.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,393.76 | 7,393.76 | 81,588.95 |
| 期末基金净值 | 17,229.19 | 1,179.61 | 2,312.49 | 222,665.20 |