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博时银智大数据100指数A(002588)

2019-11-15     1.3619-1.0103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,146.376,281.776,281.776,038.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,031.34-1,463.64-542.691,889.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,548.333,985.842,200.4136,827.53
基金赎回款2,625.054,657.602,930.7438,473.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,076.71-671.76-730.33-1,645.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,100.994,146.375,008.746,281.77