0.3029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,455.89 | 10,455.89 | 4,146.37 | 4,146.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.86 | 575.78 | 2,656.18 | 1,031.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,105.50 | 3,719.51 | 10,626.79 | 1,548.33 |
| 基金赎回款 | 15,244.73 | 11,291.54 | 6,973.45 | 2,625.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,139.23 | -7,572.03 | 3,653.34 | -1,076.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,935.52 | 3,459.65 | 10,455.89 | 4,100.99 |