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博时银智大数据100指数A(002588)

2021-06-23     1.75480.3029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,455.8910,455.894,146.374,146.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
618.86575.782,656.181,031.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,105.503,719.5110,626.791,548.33
基金赎回款15,244.7311,291.546,973.452,625.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,139.23-7,572.033,653.34-1,076.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,935.523,459.6510,455.894,100.99