-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,171.98 | 106,591.25 | 106,591.25 | 118,878.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 976.53 | 188.27 | -696.02 | 421.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.12 | 26.07 | 21.77 | 170.78 |
| 基金赎回款 | 89,262.86 | 16,633.62 | 6,206.31 | 12,879.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,248.74 | -16,607.55 | -6,184.53 | -12,708.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,899.77 | 90,171.98 | 99,710.70 | 106,591.25 |