0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,678.91 | 54,731.32 | 54,731.32 | 106,677.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,543.90 | 2,156.18 | 1,214.26 | 1,648.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 743,829.79 | 131,485.58 | 45,175.20 | 350,159.07 |
| 基金赎回款 | 242,172.99 | 87,694.17 | 50,153.39 | 395,079.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 501,656.80 | 43,791.41 | -4,978.18 | -44,920.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,673.53 |
| 期末基金净值 | 613,879.61 | 100,678.91 | 50,967.40 | 54,731.32 |