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中欧纯债债券(LOF)E(002592)

2020-04-03     1.26000.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,246.886,246.8836,579.0136,579.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
343.91160.70702.46501.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,215.582,957.806,083.04657.69
基金赎回款11,154.102,801.0337,117.6336,547.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,061.48156.78-31,034.59-35,889.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,652.276,564.366,246.881,190.53