-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,954.41 | 9,172.06 | 9,172.06 | 10,954.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,850.00 | 59.26 | 32.80 | -240.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.29 | 21.17 | 14.39 | 37.94 |
| 基金赎回款 | 420.60 | 1,298.07 | 774.90 | -1,580.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.30 | -1,276.91 | -760.50 | -1,542.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,733.10 | 7,954.41 | 8,444.35 | 9,172.06 |