0.1166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,949.91 | 16,828.22 | 16,828.22 | 24,885.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -954.24 | 1,436.52 | 1,960.98 | -5,451.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,272.23 | 19,483.53 | 543.30 | 1,549.47 |
| 基金赎回款 | 10,146.58 | 3,798.36 | 1,881.04 | 4,154.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,125.65 | 15,685.17 | -1,337.74 | -2,605.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,121.32 | 33,949.91 | 17,451.46 | 16,828.22 |