-0.4928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,828.22 | 16,828.22 | 24,885.35 | 24,885.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,436.52 | 1,960.98 | -5,451.96 | -2,790.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,483.53 | 543.30 | 1,549.47 | 921.51 |
| 基金赎回款 | 3,798.36 | 1,881.04 | 4,154.64 | 2,416.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,685.17 | -1,337.74 | -2,605.17 | -1,495.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,949.91 | 17,451.46 | 16,828.22 | 20,599.85 |