0.4978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,265.66 | 2,265.66 | 2,502.29 | 2,502.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484.86 | -6.37 | -287.70 | -84.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,109.25 | 976.34 | 740.68 | 404.15 |
| 基金赎回款 | 766.17 | 511.35 | 689.61 | 375.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343.07 | 464.98 | 51.07 | 28.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,123.87 | 2,724.28 | 2,265.66 | 2,446.55 |