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平安智能生活混合A(002598)

2019-11-21     0.8040-0.9852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,096.203,573.063,573.065,428.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.22-943.56-490.96-208.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.75248.23182.362,143.40
基金赎回款274.05781.54531.363,790.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223.30-533.31-349.00-1,646.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,256.122,096.202,733.103,573.06