-0.1696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,446.29 | 220,446.29 | 671,198.76 | 671,198.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,679.09 | 7,197.65 | -1,835.60 | 3,642.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,514.72 | 53,587.83 | 76,563.94 | 54,197.60 |
| 基金赎回款 | 153,172.75 | 97,342.73 | 507,426.27 | 325,283.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,658.03 | -43,754.90 | -430,862.33 | -271,085.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,230.51 | 0.00 | 18,054.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,236.85 | 183,889.05 | 220,446.29 | 403,755.79 |