0.4143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,490.74 | 51,490.74 | 38,351.56 | 38,351.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,607.89 | 246.00 | 3,336.62 | 5,257.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,105.98 | 12,584.89 | 54,632.05 | 20,611.11 |
| 基金赎回款 | 39,306.12 | 34,443.68 | 44,829.50 | 24,213.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,200.15 | -21,858.79 | 9,802.55 | -3,602.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,682.70 | 29,877.95 | 51,490.74 | 40,006.09 |