-0.2650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,682.70 | 19,682.70 | 51,490.74 | 51,490.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,597.22 | -2,642.45 | -6,607.89 | 246.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567.21 | 672.35 | 14,105.98 | 12,584.89 |
| 基金赎回款 | 4,994.10 | 2,382.13 | 39,306.12 | 34,443.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,426.88 | -1,709.78 | -25,200.15 | -21,858.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,658.60 | 15,330.47 | 19,682.70 | 29,877.95 |