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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2019-12-06     1.0542-0.0474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-092018-12-312018-06-30
期初基金净值49,696.23183,164.67328,895.93328,895.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.972,342.34-2,185.20-5,079.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.45165.2582.1043.06
基金赎回款-23,723.49135,976.03143,628.17111,932.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,672.04-135,810.78-143,546.07-111,889.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,194.1649,696.23183,164.67211,926.37