0.3049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,488.48 | 85,895.93 | 85,895.93 | 116,343.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,843.32 | 1,979.00 | 1,963.94 | -924.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,403.00 | 5,955.94 | 890.17 | 58,717.85 |
| 基金赎回款 | 16,123.02 | 54,342.39 | 38,934.53 | 88,241.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,720.01 | -48,386.45 | -38,044.36 | -29,523.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,611.79 | 39,488.48 | 49,815.51 | 85,895.93 |