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易方达丰惠混合(002602)

2020-01-23     1.1270-2.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,341.6926,524.2926,524.2948,000.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,370.24-1,498.20-895.03853.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款420.431,150.33610.633,184.53
基金赎回款4,454.7115,834.7314,224.6825,514.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,034.27-14,684.40-13,614.05-22,329.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,677.6610,341.6912,015.2126,524.29