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工银瑞丰定开纯债发起式(002603)

2019-11-08     1.12840.0532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-31
期初基金净值473,208.81451,192.03451,192.0336,568.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,381.3222,030.622,283.561,313.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58.240.000.00450,999.80
基金赎回款198,811.37-13.830.0037,689.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-198,753.13-13.830.00413,310.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,050.070.000.000.00
期末基金净值259,786.94473,208.81453,475.58451,192.03