0.1016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,473,122.75 | 1,477,049.61 | 1,477,049.61 | 1,486,348.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,396.65 | 37,568.44 | 22,403.78 | 36,151.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.16 | 0.32 | 0.06 | 0.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,155.42 | 0.32 | 4.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.16 | -1,155.09 | -0.26 | -3.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,932.91 | 40,340.20 | 6,315.85 | 45,446.64 |
| 期末基金净值 | 1,480,586.66 | 1,473,122.75 | 1,493,137.28 | 1,477,049.61 |