0.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,712.60 | 5,712.60 | 9,003.40 | 9,003.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,666.75 | -558.46 | -2,583.57 | -1,050.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,499.73 | 440.24 | 987.19 | 591.88 |
| 基金赎回款 | 2,465.66 | 591.71 | 1,694.42 | 955.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,034.07 | -151.47 | -707.23 | -364.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,079.92 | 5,002.66 | 5,712.60 | 7,588.92 |