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融通新消费灵活配置混合(002605)

2020-01-22     1.61501.8285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,252.118,894.058,894.055,461.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,240.89-1,286.40-127.871,181.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款616.685,078.604,431.4412,674.81
基金赎回款2,189.384,434.14-4,010.2210,423.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,572.70644.47421.212,251.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,920.318,252.119,187.398,894.05