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融通增裕债券(002607)

2018-07-24     1.0400-0.0961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值160,126.59160,126.5920,010.9020,010.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,668.62388.37116.2264.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.801.37139,999.510.00
基金赎回款151,541.277,052.440.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,532.47-7,051.07139,999.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,262.74153,463.89160,126.5920,075.29