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博时泰和债券A(002608)

2018-01-19     1.01400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值20,071.0420,053.2720,053.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.6925.5154.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5.5525.650.04
基金赎回款19,978.5933.395.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,973.05-7.74-5.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15.3020,071.0420,102.25