0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,071.04 | 20,053.27 | 20,053.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.69 | 25.51 | 54.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.55 | 25.65 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 19,978.59 | 33.39 | 5.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,973.05 | -7.74 | -5.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15.30 | 20,071.04 | 20,102.25 |