-0.3480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 677,834.18 | 580,913.18 | 580,913.18 | 944,055.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,740.75 | 87,696.56 | 46,732.88 | 67,230.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,686,519.45 | 1,251,106.99 | 491,002.64 | 1,102,696.55 |
| 基金赎回款 | 1,272,169.43 | 1,241,882.54 | 526,015.91 | 1,533,068.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 414,350.02 | 9,224.45 | -35,013.27 | -430,372.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,195,924.95 | 677,834.18 | 592,632.79 | 580,913.18 |