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博时黄金ETF联接C(002611)

2019-12-11     1.1467-0.2002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值247,448.2342,860.1942,860.1912,248.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,262.4223,668.86-3,343.36131.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款608,259.403,112,082.152,231,739.9179,485.90
基金赎回款601,939.272,931,162.971,386,703.8949,005.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,320.13180,919.18845,036.0230,480.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值277,030.78247,448.23884,552.8442,860.19